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匯市日評2024年3月15日

2024-03-15

中國銀行北京市分行外匯交易員 韓雨薇

市場摘要

昨日的外匯市場中,美元指數漲0.54%,報103.3672。歐元兌美元跌0.58%,報1.0883;英鎊兌美元跌0.36%,報1.2750;美元兌瑞郎漲0.56%,報0.8837;國際現貨黃金跌0.56%,收報2161.878美元/盎司。

美元指數

近期美元指數有所下行,上周迎來了今年以來最大幅度的周度下跌,全周下跌1.10%,最低觸及102.32。昨日有所回調,上漲0.54%,收報在103.36。上周美聯儲主席鮑威爾發表偏鴿派講話,表示可能存在因美聯儲等待太久才降息導致美國經濟受損的風險,但也不希望過早放寬信貸條件,導致通脹重新加速。如果通脹數據能夠得到有效控制,6月份降息的可能性將不斷加大。數據方面,美國2月PPI傳出了通脹升溫的跡象。2月PPI同比增長1.6%,較預期加快增長,環比增速0.6%為預期的兩倍;核心PPI同比增長2.0%持平1月,未如預期放緩至1.9%,環比較1月增長放緩至0.3%,仍高于預期增速0.2%。周四公布的其他美國經濟數據喜憂參半,2月零售銷售環比由1月的負增長轉為正值,但增速0.6%還低于預期的0.8%,令人擔心消費者支出的持久性;上周首次申請失業救濟人數未如預期環比小幅回升,而是減少9000至三周來新低,體現勞動力市場韌性。近期經濟數據的走弱表明經濟活動整體較為疲弱,強化了6月份降息預期,一定程度拖累了美元指數。上周,美債收益率曲線下移,兩年期與十年期美債收益率分別走低約5.8和10.5個基點,利率下行也帶動美元指數走低。

總體來看,美元指數并未擺脫100-105的大波動區間。短期利率的下行和降息預期的重構雖然一定程度上打壓了美元,但在美國經濟總體仍好于非美經濟體的大環境下,利差的收縮可能是有限的。且近期的數據顯示美國通脹有反彈跡象,美聯儲可能短期內不會急于降息。目前來看,美元指數或將短暫承壓,但跌幅相對有限。

英鎊兌美元

近期,英鎊受到美元下行的影響有所走強,自1.2650一線上行至1.28水平之上,最高上探1.2894。本周維持在高位震蕩,昨日小幅下跌0.36%,收于1.2750。英鎊主要跟隨美元和市場風險情緒波動。上周市場上調對美聯儲降息的預期,令美元走弱,市場風險情緒攀升,利好英鎊。此外,英國公布的財政預算并無過于激進的政策,并未打擊市場對英鎊資產的信心,而政府的支持政策對英國通脹略帶來上行動力,進而令英鎊走強。從基本面來看,英國經濟正在從低迷中恢復。周三的數據顯示,英國1月GDP增長0.2%,主要驅動力是零售貿易和建筑業,消費者支出對經濟起到重要提振作用。本周五將公布的工業產出月率有望繼續加速。英國央行行長貝利上月表示,就業市場和服務價格的關鍵指標出現了令人鼓舞的跡象。他強調,政策制定者正在尋找能夠持續取得進展的證據。英國預算責任辦公室上周提高了2024年的增長預測,從11月的0.7%上調至0.8%。2025年經濟增長1.9%,高于之前預測的1.4%,表明了英國經濟正在恢復,從一定程度上利好英鎊。

從圖形上看,英鎊兌美元前期突破了2023年12月-2024年2月的1.25-28的波動區間,但本周未能維持在1.2800水平之上,如果英鎊能夠保持強勢,有望進一步上探1.30水平。

僅為個人觀點,不代表所在機構觀點

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